ACTIVO |
ACTIVO CIRCULANTE |
| Caja |
- |
| Fondos
fijos |
71,000.00 |
| Bancos
nacionales |
4,953,250.41 |
| Inversiones |
12,817,952.54
|
| Rentas
pagadas por anticipado |
- |
| Deudores
diversos |
2,510,988.53 |
| Documentos
por cobrar |
- |
| Anticipos
a proveedores |
204,765.59 |
| Anticipos
a contratistas |
1,376,571.16 |
| TOTAL
DE ACTIVO CIRCULANTE |
21,934,528.23 |
ACTIVO FIJO |
| Inversiones
en instituciones financieras a largo plazo |
- |
| Bienes
muebles |
13,683,394.84 |
| Bienes
inmuebles |
2,525,000.00 |
| Inventario
de inmuebles para venta |
- |
| Revaluacion
de bienes muebles |
6,614,392.51 |
| Revaluacion
de bienes inmuebles |
363,621.07 |
| Revaluacion
de bienes inmuebles para venta |
- |
| Depresiacion
acumulada bienes muebles |
-9,705,747.89
|
| Depresiacion
acumulada bienes inmuebles |
-397,909.51
|
| Depresiacion
revaluada bienes muebles |
-5,266,562.16
|
| Depresiacion
revaluada bienes inmuebles |
-$19,536.34
|
| Aportaciones
patrimoniales de Organismos Auxiliares |
- |
| Fondos
fideicomitados |
- |
| Inversion
de acciones a largo plazo |
- |
| TOTAL
DE ACTIVO FIJO |
7,803,196.70 |
OTROS ACTIVOS |
| Construcciones
es proceso |
8,637,337.80 |
| Cargos
pendientes de aplicación presupuestal |
- |
| Deposito
en garantia |
58,136.44 |
| Gastos
de Instalacion |
- |
| Amortizacion
acumulada de gastos de instalacion |
- |
| Pagos
anticipados |
- |
| Costo
de venta por aplicar |
- |
| Ministraciones
de fondos para obra de infraestructura |
- |
| TOTAL
DE ACTIVO DIFERIDO |
8,890,194.11 |
| TOTAL
DE ACTIVO |
38,627,919.04 |
|
|
|
PASIVO |
PASIVO CORTO PLAZO |
| Cuentas
por pagar a corto plazo |
1,733,877.96 |
| Retenciones
a favor de terceros por pagar |
832,872.77 |
| Documentos
por pagar a corto plazo |
- |
| Honorarios
y gastos de ejecucion par pagar |
- |
| Cheques
de sueldos en circulación |
- |
| Depósitos
en garantia administrativos y judiciales |
- |
| IVA
por pagar |
- |
| Intereses
por pagar |
- |
| Sueldos
y salarios por pagar |
- |
| Cuentas
por pagar al GEM |
- |
| TOTAL
DE PASIVO A CORTO PLAZO |
2,566,750.73 |
PASIVO A LARGO PLAZO |
| Cuentas
por pagar a largo plazo |
- |
| Documentos
por pagar a largo plazo |
- |
| Obligaciones
en UDIS por pagar |
- |
| TOTAL
DE LARGO A CORTO PLAZO |
- |
OTROS PASIVOS |
| Igresos
por aplicar |
- |
| Reserva
para retenciones por supervicion |
- |
| Cobros
anticipados |
- |
| Ventas
a Credito por realizar |
- |
| TOTAL
OTROS PASIVOS |
- |
| TOTAL
PASIVOS |
2,566,750.73 |
|
CUENTAS DE PATRIMONIO |
| Patrimonio |
1,539,626.71 |
| Resultado
de ejrcicios anteriores |
25,792,152.89 |
| Resultado
del ejercicio |
6,992,512.15 |
| Aportaciones
Pendientes de capitalizar |
- |
| Superavit
por revaluacion |
1,736,876.56 |
| Capital
social |
- |
| Reserva
legal |
- |
| Complementarias
de patrimonio |
- |
| Inversiones
en obras |
- |
| Inventarios |
- |
| TOTAL
DE CAPITAL |
36,061,168.31 |
| TOTAL
DE PASIVO Y CAPITAL |
38,627,919.04 |
|
CUENTAS DE ORDEN |
| CUENTAS
DE ORDEN |
2,568,549.21 |
| OTROS
GASTOS |
2,568,549.21 |
|
|
|
|
| ESTADO
DE RESULTADOS AL 30/ABRIL/08 |
| |
Este mes |
| Ingresos |
| INGRESOS |
|
| Propios |
30,000,848.45 |
| Subsidio |
233,458.35 |
| Productos |
39,093.70
|
| Total
de ingresos |
30,273,400.50 |
| Egresos |
| Gastos
operativos |
|
| Servicios Personales |
18,693,738.72 |
| Materiales y suministros |
889,718.31 |
| Servicios generales |
3,248,433.17 |
| Bienes muebles |
|
|
T o t a l |
22,831,890.20 |
| |
|
| Egresos
Extraordinarios |
|
| Depreciación Historica Bienes
Muebles |
406,915.66 |
| Depreciación Historica Bienes
Inmuebles |
42,082.49 |
|
T O T A L |
448,998.15 |
Total
Egresos |
23,280,888.35
|
| |
| UTILIDAD
O NETA |
6,992,512.15 |
|
