ACTIVO |
ACTIVO CIRCULANTE |
| Caja |
- |
| Fondos
fijos |
- |
| Bancos
nacionales |
1,220,931.32 |
| Inversiones |
9,973,988.39 |
| Rentas pagadas
por anticipado |
- |
| Deudores
diversos |
3,559,340.29 |
| Documentos por
cobrar |
- |
| Anticipos a
proveedores |
204,145.60 |
| Anticipos a
contratistas |
1,376,571.16 |
| TOTAL DE ACTIVO
CIRCULANTE |
16,334,976.76 |
ACTIVO FIJO |
| Inversiones en
instituciones financieras a largo plazo |
- |
| Bienes muebles |
12,728,185.86 |
| Bienes inmuebles |
2,525,000.00 |
| Inventario de
inmuebles para venta |
- |
| Revaluacion de
bienes muebles |
6,335,002.44 |
| Revaluacion de
bienes inmuebles |
321,332.11 |
| Revaluacion de
bienes inmuebles para venta |
- |
| Depresiacion
acumulada bienes muebles |
-9,298,832.23 |
| Depresiacion
acumulada bienes inmuebles |
355,827.02 |
| Depresiacion
revaluada bienes muebles |
-5,204,723.04 |
| Depresiacion
revaluada bienes inmuebles |
-17,094.68 |
| Aportaciones
patrimoniales de Organismos Auxiliares |
- |
| Fondos
fideicomitados |
- |
| Inversion de
acciones a largo plazo |
- |
| TOTAL DE ACTIVO
FIJO |
7,033,043.44 |
OTROS ACTIVOS |
| Construcciones
es proceso |
7,052,820.87 |
| Cargos
pendientes de aplicación presupuestal |
- |
| Deposito en
garantia |
58,136.44 |
| Gastos de
Instalacion |
- |
| Amortizacion
acumulada de gastos de instalacion |
- |
| Pagos
anticipados |
- |
| Costo de venta
por aplicar |
- |
| Ministraciones
de fondos para obra de infraestructura |
- |
| TOTAL DE ACTIVO
DIFERIDO |
7,110,957.31 |
| TOTAL DE ACTIVO |
30,478,977.51 |
|
|
|
PASIVO |
PASIVO CORTO PLAZO |
| Cuentas por
pagar a corto plazo |
1,568,785.68 |
| Retenciones a
favor de terceros por pagar |
661,951.62 |
| Documentos por
pagar a corto plazo |
- |
| Honorarios y
gastos de ejecucion par pagar |
- |
| Cheques de
sueldos en circulación |
- |
| Depósitos en
garantia administrativos y judiciales |
- |
| IVA por pagar |
- |
| Intereses por
pagar |
- |
| Sueldos y
salarios por pagar |
- |
| Cuentas por
pagar al GEM |
- |
| TOTAL DE PASIVO
A CORTO PLAZO |
2,230,737.30 |
PASIVO A LARGO PLAZO |
| Cuentas por
pagar a largo plazo |
- |
| Documentos por
pagar a largo plazo |
- |
| Obligaciones en
UDIS por pagar |
- |
| TOTAL DE LARGO A
CORTO PLAZO |
- |
OTROS PASIVOS |
| Igresos por
aplicar |
- |
| Reserva para
retenciones por supervicion |
- |
| Cobros
anticipados |
- |
| Ventas a Credito
por realizar |
- |
| TOTAL OTROS
PASIVOS |
- |
| TOTAL PASIVOS |
2,230,737.30 |
|
CUENTAS DE PATRIMONIO |
| Patrimonio |
1,539,626.71 |
| Resultado de
ejrcicios anteriores |
10,960,473.79 |
| Resultado del
ejercicio |
16,636,090.77 |
| Aportaciones
Pendientes de capitalizar |
- |
| Superavit por
revaluacion |
1,472,934.13 |
| Capital social |
- |
| Reserva legal |
- |
| Complementarias
de patrimonio |
- |
| Inversiones en
obras |
- |
| Inventarios |
- |
| TOTAL DE
CAPITAL |
28,248,240.21 |
| TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL |
30,478,977.51 |
|
CUENTAS DE ORDEN |
| CUENTAS DE ORDEN |
288,725,498.42 |
| OTROS GASTOS |
288,725,498.42 |
|
|
|
|
| ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/DICIEMBRE/07 |
| |
Este mes |
| Ingresos |
| INGRESOS |
|
| Propios |
77,937,471.42 |
| Subsidio |
1,272,840.87 |
| Productos |
97,009.84 |
| Total de
ingresos |
79,307,322.13 |
| Egresos |
| Gastos
operativos |
|
| Servicios Personales |
53,920,731.75 |
| Materiales y suministros |
2,600,688.47 |
| Servicios generales |
8,710,901.61 |
| Transferencias |
1,520,000.00 |
| T o t a l |
66,752,321.83 |
| |
|
| Egresos
Extraordinarios |
|
| Depreciacion Historica Bienes Muebles |
1,468,278.19 |
| Depreciacion Historica Bienes Inmuebles |
126,248.32 |
| T O T A L |
1,594,526.51 |
Total Egresos |
68,346,848.34 |
| |
| UTILIDAD O NETA |
10,960,473.79 |
|
